2021年丽职院决算公开

2021年度丽水职业技术学院部门决算

目录

一、概况........................,...................( 1 )

（一）部门（单位）职责...............................( 1 )

（二）机构设置.....................................( 2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表...................( 2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明......................( 2 )

（二）收入决算情况说明..............................( 2 )

（三）支出决算情况说明..............................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明..........................( 9 )

（十一）政府采购支出说明............................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明........................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明...........................( 10 )

四、名词解释.......................................( 15 )

一、概况

（一）部门职责

1.根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，自主设置和调整专业及相应的人才培养方案，自主制定招生章程，实施招生计划；

2.根据人才培养需要，自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动，并依据教学计划和课程标准要求检查教学活动，考核学生成绩；

3.根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发、产学研合作、社会服务和文化传承创新活动；

4.按照国家有关规定，自主与境外高等学校、科研机构、企业等各类合法组织之间，开展人才培养、科学研究、技术开发和文化交流等方面的合作活动；

5.根据实际需要和精简高效原则，自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。按照国家有关规定，自主评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整津贴及工资分配；

6.自主开展民主管理，管理学校内部事务；

7.依法收取学费及有关费用。依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家及地方财政性资助、受捐赠财产以及其他由学校合法所有的资产；

8.法律、法规和规章规定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省丽水职业技术学院部门决算包括：丽水职业技术学院本级决算。

纳入丽水职业技术学院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计31142.77万元，支出总计31142.77万元,与2020年度相比，各增加1477.71万元，增长4.98%。主要原因是：2021年列入双高校建设高职高专高水平拨款增加所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26798.32万元；包括财政拨款收入14674.66万元（其中，一般公共预算14222.44万元，政府性基金预算452.22万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计54.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入11550.82万元，占收入合计43.10%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入572.84万元，占收入合计2.14%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计30815.53万元，其中基本支出20827.80万元，占67.59%；项目支出9987.73万元，占32.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计19019.11万元，支出总计19019.11万元，与2020年相比，各减少978.79万元，下降4.89%。主要原因是2021年基本建设项目拨款减少；财政拨款支出年初预算数13355.33万元，完成年初预算的142.41%，主要原因是双一流实训基建项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14540.08万元，占本年支出合计的47.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3375.49万元，增长30.23%。主要原因是：高职高专高水平和生均拨款等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14540.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36万元，占0.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出9876.07万元,占67.92%；科学技术（类）支出7万元,占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出48.66万元,占0.33%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出25.47万元,占0.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出159.48万元,占1.10%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10235.33万元，支出决算为14222.44万元,完成年初预算的138.95%，主要原因是高职高专高水平和生均拨款等支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.04万元，决算数大于预算数的主要原因追加《丽水市增花添彩工作导则》课题编制经费。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为10235.33万元，支出决算为12731.55万元，完成年初预算的124.39%，决算数大于预算数的主要原因生均拨款等增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1531.87万元，决算数大于预算数的主要原因高职高专高水平专业等增加。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因年度追加项目。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因年度追加项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.66万元，决算数大于预算数的主要原因是支出含上年度结转资金。

公共健康支出（类）公共卫生（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.47万元，决算数大于预算数的主要原因是支出含上年度结转资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因年度追加项目。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.48万元，决算数大于预算数的主要原因年度追加项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9876.07万元，其中：

人员经费9515.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金。

公用经费361.01万元，主要包括：维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4479.03万元，占本年支出合计的14.53%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2043.96万元，增长83.94%。主要原因是：2021年双一流实训基地项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4479.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出617.39万元,占13.78%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3861.64万元,占86.22%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3120万元，支出决算为4479.03万元,完成年初预算的143.56%，主要原因是双一流实训基地项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为3120万元，支出决算为617.39万元，完成年初预算的19.79%，决算数小于预算数的主要原因部分项目核减支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3861.64万元，决算数大于预算数的主要原因是支出含双一流实训基地项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.53万元，支出决算为11.31万元，完成预算的55.09%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响“三公”经费实际支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是受疫情影响无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.83万元，占25.02%，与2020年度相比，增加0.22万元，增长8.43%，主要原因是车辆维护略有增加；公务接待费支出决算为8.48万元，占74.98%，与2020年度相比，增加5.23万元，增长160.92%，主要原因是2020年受疫情严重影响。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于学校人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响，未安排出国境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.28万元，支出决算为2.83万元，完成预算的53.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响“三公”经费实际支出减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置按预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为5.28万元，支出2.83万元，完成预算的53.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车减少。主要用于教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为15.25万元，支出决算为8.48万元，完成预算的55.61%。国内公务接待350批次，累计1257人次。主要用于接待兄弟院校来我校考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务来访减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.48万元，主要用于兄弟院校接待350批次，累计1257人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费，原因是本单位是事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额844万元，其中：政府采购货物支出568万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出276万元。授予中小企业合同金额268万元，占政府采购支出总额的31.75%。其中，授予小微企业合同金额268万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.18%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水职业技术学院本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水职业技术学院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目29个，共涉及资金4664.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水职业技术学院在2021年度部门决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金及学生资助补助项目绩效自评结果。

现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“达到预期指标”。项目全年预算数为750.7万元，执行数为750.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高职生均拨款水平高于12000元；二是1+X证书制度试点参与考生增加人数131人；三是教师素质提升计划完成率92%；四是学校高水平专业群建设计划完成率100%；五是教师满意度95%。发现的问题及原因：暂时没有发现问题。下一步改进措施：暂无改进措施。

学生资助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.38分，自评结论为“基本达到预期指标”。项目全年预算数为1269.29万元，执行数为1223.29万元，完成预算的96.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成本专科生国家励志奖学金资助人数333人；二是完成本专科生国家助学金资助人数1435人；三是退役士兵考入高校教育学费资助人数874人；四是资助学金按规定及时发放率100%；五是师生满意度100%。发现的问题及原因：暂时没有发现问题。下一步改进措施：加强与省教育厅的沟通。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育费附加支出。

20.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款)突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。